Kurs- und Anspruchsentwicklung aktuelles Geschäftsjahr
30. September 2026
Kurswert per
CHF 629.38
NAV
01. September 2026
Publiziert am
Anlagegruppe für Neuzeichnungen geschlossen
| Ausgabekurs | CHF 645.11 |
|---|---|
| Rücknahmewert | CHF 613.65 |
| Anzahl Ansprüche | 3’220'048 |
Konditionen Anspruchsverkehr
| Ausgabekommission | 2.50% |
|---|---|
| Rückgabekommission | 2.50% |
| Zeichnungen | vom 1-25. des Monats / Valuta: Abrechnungtag plus 3 Tage |
| Rücknahmen | vom 1-15. des Monats / Valuta: Letzter Bankentag des Rücknahmemonats |