Kurswert- und Anspruchsentwicklung aktuelles Geschäftsjahr
31. August 2026
Kurswert per
CHF 431.29
NAV
01. August 2026
Publiziert am
Anlagegruppe für Neuzeichnungen geschlossen
| Ausgabekurs | CHF 442.07 |
|---|---|
| Rücknahmewert | CHF 420.51 |
| Anzahl Ansprüche | 1’730'852 |
Konditionen Anspruchsverkehr
| Ausgabekommission | 2.50% |
|---|---|
| Rückgabekommission | 2.50% |
| Zeichnungen | vom 1-25. des Monats/Valuta:Abrechnungtag plus 3 Tage |
| Rücknahmen | vom 1-15. des Monats/Valuta: Letzter Bankentag des Rücknahmemonats |