Kurswert- und Anspruchsentwicklung aktuelles Geschäftsjahr
30. Juni 2026
Kurswert per
CHF 428.44
NAV
01. Juni 2026
Publiziert am
Anlagegruppe für Neuzeichnungen geschlossen
| Ausgabekurs | CHF 439.15 |
|---|---|
| Rücknahmewert | CHF 417.73 |
| Anzahl Ansprüche | 1’710’063 |
Konditionen Anspruchsverkehr
| Ausgabekommission | 2.50% |
|---|---|
| Rückgabekommission | 2.50% |
| Zeichnungen | vom 1-25. des Monats/Valuta:Abrechnungtag plus 3 Tage |
| Rücknahmen | vom 1-15. des Monats/Valuta: Letzter Bankentag des Rücknahmemonats |