| Cours | février 2012 | |||
| Date de référence | 31.01.2012 | |||
| (fonds fermés aux nouvelles souscriptions) | ||||
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FS W |
FS G |
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| VNI (valeur d'inventaire (+ produits courus) |
CHF |
470.03 |
397.81 |
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| Cours offert (prix d'emission) |
CHF |
481.78 |
407.76 |
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| Cours demandé pour le négoce interne |
CHF |
468.85 |
396.82 (commission 0,25%) | |
| Cours de rachat |
CHF |
458.28 |
387.86 (commission 2,50%) | |
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| Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice en cours |
2011/2012 |
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| Evolution historique des cours et du nombre de parts |
2010/2011 |
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2009/2010 |
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2008/2009 |
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| 2007/2008 |
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2006/2007 |
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2005/2006 |
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2004/2005 |
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2003/2004 |
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2002/2003 |
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2001/2002 |
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2000/2001 |
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FS W |
FS G | |||
| Publication des cours | Bloomberg |
Code |
ASSETIMMOW |
ASSETIMMOG |
| Telekurs |
nº de valeur |
1049345 |
1049349 | |
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ordinaire |
pour le négoce interne | |||
| Commission d'émission |
2,5%* |
0,25%* |
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| Commission de rachat |
2,50% |
0,25%* |
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| *Modification mise en vigeur au 1 juin 2008 conformément à la décision du Conseil de fondation | ||||
| Commission de gestion |
0,16% |
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| Souscription | du 1er au 25 du mois/valeur: jour du décompte + 3 jours | |||
| Rachats | du 1er au 15 du mois/valeur: dernier jour ouvrable bancaire du mois de rachat | |||
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| Les deux fonds séparés sont actuellement fermés aux nouvelles souscriptions. | ||||
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