| Fonds séparé W | nº de valeur 1'049'345 | ||
| Fonds séparé G | nº de valeur 1'049'349 | ||
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| Investissement minimal | CHF 250'000 | ||
| (dans l'un ou les deux fonds séparés) | |||
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| Clôture de l'exercice | 31 mars | ||
| Distribution | juin | ||
| Organe de surveillance | OFAS (Office fédéral des assurances sociales) | ||
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| Fonds séparé W |
2008/2009
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2009/2010
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2010/2011
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| Valeur vénale des immeubles |
851'501'494
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885'686'428
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949'697'828
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| Fortune nette |
800'789'390
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843'596'988
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890'908'804
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| Nombre de parts en circulation |
1'785'246
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1'853'711
|
1'923'772
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| Valeur en capital d'une part |
429.52
|
436.02
|
444.52
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| Distribution par part |
19.00
|
18.70
|
18.30
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| Rendement net |
4.49%
|
4.44%
|
4.26%
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| Performance/rendement total |
5.68%
|
5.94%
|
6.12%
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| Fonds séparé G |
2008/2009
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2009/2010
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2010/2011
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| Valeur vénale des immeubles |
546'702'895
|
591'851'000
|
635'699'000
|
| Fortune nette |
529'621'166
|
554'593'626
|
590'470'586
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| Nombre de parts en circulation |
1'368'141
|
1'414'735
|
1'471'268
|
| Valeur en capital d'une part |
369.45
|
374.90
|
383.48
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| Distribution par part |
16.55
|
16.90
|
17.75
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| Rendement net |
4.84%
|
4.62%
|
4.76%
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| Performance/rendement total |
6.06%
|
5.79%
|
6.99%
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