| Kurswert | Februar 2012 | ||||
| Stichtag | 31.01.2012 | ||||
| (Fonds für Neuzeichnungen geschlossen) | |||||
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SV W |
SV G |
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| NAV (Net Asset Value) |
CHF |
470.03 |
397.81 |
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| Briefkurs (Ausgabekurs) |
CHF |
481.78 |
407.76 |
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| Geldkurs interner Handel |
CHF |
468.85 |
396.82 (Kommission 0.25%) | ||
| Rücknahmewert |
CHF |
458.28 |
387.86 (Kommission 2.50%) | ||
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| Kurs- und Anspruchsentwicklung aktuelles Geschäftsjahr |
2011/2012 |
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| Kurs- und Anspruchsentwicklung History |
2010/2011 |
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2009/2010 |
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2008/2009 |
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| 2007/2008 |
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2006/2007 |
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2005/2006 |
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2004/2005 |
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2003/2004 |
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2002/2003 |
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2001/2002 |
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2000/2001 |
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SV W |
SV G | ||||
| Kurspublikation | Bloomberg |
Code |
ASSETIMMOW |
ASSETIMMOG | |
| Telekurs |
Valoren-Nr. |
1049345 |
1049349 | ||
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regulär |
im internen Handel | ||||
| Ausgabekommission |
2,50%* |
0,25%* |
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| Rücknahmekomission |
2,50% |
0,25%* |
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| *Aenderungen per 1. Juni 2008 gemäss Stiftungsratsbeschluss | |||||
| Managementfee |
0,16% |
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| Zeichnungen | vom 1.-25. des Monats/Valuta: Abrechnungstag plus 3 Tage | ||||
| Rücknahmen | vom 1.-15. des Monats/Valuta: letzter Bankentag des Rücknahmemonats | ||||
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| Beide Sondervermögen sind zur Zeit für Neuzeichnungen geschlossen. | |||||
